7月15日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0926，涨0.03%

本站消息，7月15日，国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.0926元，累计净值为1.2041元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.01%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.42%。

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